| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 616.00 | 565.00 | 5 051.00 | 5 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 809.00 | -2 809.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 190.00 | 40 509.00 | 42 680.00 | 83 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 971.00 | 46 853.00 | 60 118.00 | 106 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 485.00 | 5 052.00 | 526 433.00 | 531 485.00 |
BZ Autres créances | 244 990.00 | 2 115.00 | 242 875.00 | 244 990.00 |
CF Disponibilités | 201 347.00 | | 201 347.00 | 201 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 899.00 | 7 167.00 | 1 002 732.00 | 1 009 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 871.00 | 54 020.00 | 1 062 851.00 | 1 116 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 757.00 | 105 006.00 | | 174 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 977.00 | 69 751.00 | | 18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 202 533.00 | 183 557.00 | | 202 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 170.00 | 1 696.00 | | 17 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 145.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 411.00 | 491 917.00 | | 324 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 281.00 | 583 619.00 | | 514 281.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 2 849.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 317.00 | 1 080 226.00 | | 860 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 851.00 | 1 263 783.00 | | 1 062 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 255.00 | | | 848 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 186.00 | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FG Production vendue services | 2 350 526.00 | | 2 350 526.00 | 2 350 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 587.00 | | 2 351 587.00 | 2 351 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 742.00 | 11 495.00 | | 15 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 742.00 | 11 495.00 | | 18 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 1 002.00 | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | 1 002.00 | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 231.00 | 10 493.00 | | 15 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 089.00 | 2 316 957.00 | | 2 376 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 112.00 | 2 247 206.00 | | 2 357 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 977.00 | 69 751.00 | | 18 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 243.00 | 16 828.00 | | 11 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 643.00 | | 58 396.00 | 61 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 694.00 | 2 374.00 | 106 971.00 | 10 694.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 694.00 | 874.00 | 86 160.00 | 10 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 245.00 | | 48 482.00 | 49 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | 4 298.00 | 7 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 200.00 | 13 900.00 | 248.00 | 33 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 391.00 | 13 336.00 | 248.00 | 30 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 694.00 | | 5 642.00 | 10 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 694.00 | 2 115.00 | 5 642.00 | 10 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 694.00 | 2 115.00 | 5 642.00 | 10 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 115.00 | 5 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 411.00 | 324 411.00 | | 324 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 369.00 | 193 369.00 | | 193 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 188.00 | 135 188.00 | | 135 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UP Prêts | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 519 573.00 | | | 519 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VB T. V. A. | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 939.00 | 4 877.00 | 12 062.00 | 16 939.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 440.00 | 796 642.00 | 21 798.00 | 818 440.00 |
VW T.V.A. | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 317.00 | 848 255.00 | 12 062.00 | 860 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
ST Autres comptes | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
YT Sous‐traitance | 431 123.00 | | | 431 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 044.00 | | | 471 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 698.00 | | | 563 698.00 |