| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 616.00 | 1 688.00 | 3 928.00 | 5 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 809.00 | -2 809.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 789.00 | 50 292.00 | 31 496.00 | 81 789.00 |
BF Prêts | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 296.00 | 57 759.00 | 52 537.00 | 110 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 738.00 | 5 052.00 | 677 686.00 | 682 738.00 |
BZ Autres créances | 207 801.00 | 4 265.00 | 203 536.00 | 207 801.00 |
CF Disponibilités | 195 134.00 | | 195 134.00 | 195 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 130.00 | 9 317.00 | 1 107 813.00 | 1 117 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 426.00 | 67 076.00 | 1 160 350.00 | 1 227 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 733.00 | 174 757.00 | | 193 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 184.00 | 18 977.00 | | 39 184.00 |
DL TOTAL (I) | 241 717.00 | 202 533.00 | | 241 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 356.00 | 17 170.00 | | 12 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 729.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 675.00 | 324 411.00 | | 306 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 323.00 | 514 281.00 | | 583 323.00 |
EA Autres dettes | 15 385.00 | 3 727.00 | | 15 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 633.00 | 860 317.00 | | 918 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 350.00 | 1 062 851.00 | | 1 160 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 502.00 | 848 255.00 | | 911 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 231.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 365 819.00 | | 2 365 819.00 | 2 365 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 819.00 | | 2 365 819.00 | 2 365 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 036.00 | 15 742.00 | | 69 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 036.00 | 18 742.00 | | 69 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 940.00 | 2 885.00 | | 24 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 483.00 | 3 512.00 | | 25 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 553.00 | 15 231.00 | | 43 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 700.00 | 2 376 089.00 | | 2 435 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 516.00 | 2 357 112.00 | | 2 396 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 184.00 | 18 977.00 | | 39 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 598.00 | 11 243.00 | | 8 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 971.00 | | 5 484.00 | 106 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 110 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 84 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 160.00 | | 758.00 | 86 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 887.00 | | 4 726.00 | 9 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 853.00 | 13 065.00 | 2 159.00 | 46 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565.00 | 1 123.00 | | 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 479.00 | 11 942.00 | 2 159.00 | 43 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 115.00 | 2 150.00 | | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 167.00 | 2 150.00 | | 7 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 167.00 | 2 150.00 | | 7 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 675.00 | 306 675.00 | | 306 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 098.00 | 211 098.00 | | 211 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
UP Prêts | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 678 940.00 | 678 940.00 | | 678 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 085.00 | 4 954.00 | 7 131.00 | 12 085.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 609.00 | 918 198.00 | 18 411.00 | 936 609.00 |
VW T.V.A. | 149 559.00 | 149 559.00 | | 149 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 633.00 | 911 502.00 | 7 131.00 | 918 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
ST Autres comptes | 101 133.00 | | | 101 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
YT Sous‐traitance | 351 149.00 | | | 351 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 166.00 | | | 476 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 713.00 | | | 507 713.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |