| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 078.00 | 7 220.00 | 7 858.00 | 15 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 772.00 | 71 311.00 | 30 461.00 | 101 772.00 |
BF Prêts | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 062.00 | 84 310.00 | 131 752.00 | 216 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 883.00 | 6 779.00 | 832 104.00 | 838 883.00 |
BZ Autres créances | 146 454.00 | 658.00 | 145 796.00 | 146 454.00 |
CF Disponibilités | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 679.00 | 7 437.00 | 1 034 241.00 | 1 041 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 741.00 | 91 747.00 | 1 165 994.00 | 1 257 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 225.00 | | | 180 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 196 572.00 | | | 196 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 856.00 | | | 397 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 134.00 | | | 557 134.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 422.00 | | | 969 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 994.00 | | | 1 165 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 422.00 | | | 969 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 401 746.00 | | 2 401 746.00 | 2 401 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 746.00 | | 2 401 746.00 | 2 401 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 660.00 | |
GE Autres charges | | | 8 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 783.00 | | | -3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 762.00 | | | 2 463 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 215.00 | | | 2 456 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 470.00 | 34 510.00 | 5 379.00 | 180 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 216 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | 104 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 780.00 | 24 830.00 | | 40 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 062.00 | 3 598.00 | 5 379.00 | 100 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 550.00 | 6 082.00 | | 24 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 044.00 | 13 965.00 | 700.00 | 71 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 204.00 | 3 016.00 | | 4 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 031.00 | 10 950.00 | 700.00 | 64 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 465.00 | | 685.00 | 7 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | 5 252.00 | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 375.00 | | 5 937.00 | 13 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 375.00 | | 5 937.00 | 13 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 856.00 | 397 856.00 | | 397 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 428.00 | 231 428.00 | | 231 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UP Prêts | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
UX Autres créances clients | 830 332.00 | 830 332.00 | | 830 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
VB T. V. A. | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 186.00 | 1 002 003.00 | 39 183.00 | 1 041 186.00 |
VW T.V.A. | 169 383.00 | 169 383.00 | | 169 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 422.00 | 969 422.00 | | 969 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
ST Autres comptes | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
YT Sous‐traitance | 426 787.00 | | | 426 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 199.00 | | | 482 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 109.00 | | | 644 109.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |