| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 078.00 | 10 235.00 | 4 843.00 | 15 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 2 809.00 | 312.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 551.00 | 48 502.00 | 21 049.00 | 69 551.00 |
BF Prêts | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 006.00 | 62 197.00 | 114 809.00 | 177 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 382.00 | | 1 110 382.00 | 1 110 382.00 |
BZ Autres créances | 225 013.00 | | 225 013.00 | 225 013.00 |
CF Disponibilités | 441 868.00 | | 441 868.00 | 441 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 930.00 | | 1 799 930.00 | 1 799 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 935.00 | 62 197.00 | 1 914 739.00 | 1 976 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 772.00 | | | 122 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 464.00 | | | 118 464.00 |
DL TOTAL (I) | 250 036.00 | | | 250 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 820.00 | | | 734 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 234.00 | | | 913 234.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 702.00 | | | 1 664 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 739.00 | | | 1 914 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 702.00 | | | 1 664 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 353.00 | | 2 803 353.00 | 2 803 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 353.00 | | 2 803 353.00 | 2 803 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 983.00 | |
GE Autres charges | | | 7 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 960.00 | | | -35 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 606.00 | | | 2 824 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 141.00 | | | 2 706 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 464.00 | | | 118 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 062.00 | | 1 448.00 | 216 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 964.00 | 25 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 505.00 | 177 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 541.00 | 70 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 610.00 | | 312.00 | 65 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 742.00 | | | 104 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 632.00 | | 1 136.00 | 30 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 310.00 | 12 427.00 | 34 541.00 | 84 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 220.00 | 3 015.00 | | 7 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 281.00 | 9 412.00 | 34 541.00 | 74 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 820.00 | 734 820.00 | | 734 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 610.00 | 278 610.00 | | 278 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 657.00 | 301 657.00 | | 301 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UP Prêts | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 382.00 | 1 110 382.00 | | 1 110 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VB T. V. A. | 149 779.00 | 149 779.00 | | 149 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VP Divers | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 681.00 | 118 681.00 | | 118 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 866.00 | 1 358 061.00 | 25 804.00 | 1 383 866.00 |
VW T.V.A. | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 702.00 | 1 664 702.00 | | 1 664 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
ST Autres comptes | 135 277.00 | | | 135 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
YT Sous‐traitance | 721 313.00 | | | 721 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 474.00 | | | 559 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 061.00 | | | 182 061.00 |
ZE Dividendes | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 929.00 | | | 947 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |