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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 078.00 | 4 204.00 | 10 874.00 | 15 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 092.00 | 61 061.00 | 36 031.00 | 97 092.00 |
BF Prêts | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 470.00 | 71 044.00 | 109 426.00 | 180 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 623.00 | 7 465.00 | 493 158.00 | 500 623.00 |
BZ Autres créances | 203 642.00 | 5 910.00 | 197 732.00 | 203 642.00 |
CF Disponibilités | 186 539.00 | | 186 539.00 | 186 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 989.00 | 13 375.00 | 921 614.00 | 934 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 459.00 | 84 419.00 | 1 031 040.00 | 1 115 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 917.00 | 193 733.00 | | 222 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 693.00 | 39 184.00 | | -30 693.00 |
DL TOTAL (I) | 201 025.00 | 241 717.00 | | 201 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 314.00 | 12 356.00 | | 17 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | 893.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 798.00 | 306 675.00 | | 317 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 044.00 | 583 323.00 | | 489 044.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 15 385.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 015.00 | 918 633.00 | | 830 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 040.00 | 1 160 350.00 | | 1 031 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 066.00 | 911 502.00 | | 823 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 271.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 172.00 | | 2 160 172.00 | 2 160 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 172.00 | | 2 160 172.00 | 2 160 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 528.00 | 69 036.00 | | 32 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 528.00 | 69 036.00 | | 32 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 414.00 | 24 940.00 | | 63 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 414.00 | 25 483.00 | | 63 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 886.00 | 43 553.00 | | -30 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 782.00 | 2 435 700.00 | | 2 241 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 475.00 | 2 396 516.00 | | 2 272 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 693.00 | 39 184.00 | | -30 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 307.00 | 8 598.00 | | 12 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 296.00 | | 71 674.00 | 110 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 616.00 | | 9 462.00 | 5 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 24 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 180 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | 35 471.00 | 5 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 759.00 | | 15 304.00 | 84 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 613.00 | | 11 437.00 | 14 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 759.00 | 13 285.00 | | 57 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688.00 | 2 516.00 | | 1 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 262.00 | 10 769.00 | | 53 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | 2 413.00 | | 5 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 265.00 | 1 645.00 | | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 317.00 | 4 058.00 | | 9 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 317.00 | 4 058.00 | | 9 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 798.00 | 317 798.00 | | 317 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 173.00 | 208 173.00 | | 208 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UP Prêts | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 492 072.00 | 492 072.00 | | 492 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VB T. V. A. | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 200.00 | 10 250.00 | 6 949.00 | 17 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 999.00 | 748 449.00 | 24 550.00 | 772 999.00 |
VW T.V.A. | 132 259.00 | 132 259.00 | | 132 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 015.00 | 823 066.00 | 6 949.00 | 830 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
ST Autres comptes | 106 060.00 | | | 106 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
YT Sous‐traitance | 361 209.00 | | | 361 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 435.00 | | | 433 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 297.00 | | | 523 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |