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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 10 555.00 | 4 979.00 | 15 535.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 519 908.00 | 176 211.00 | 343 696.00 | 519 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 754.00 | 98 160.00 | 18 593.00 | 116 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 820.00 | 115 381.00 | 80 439.00 | 195 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 812.00 | 400 309.00 | 633 503.00 | 1 033 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BZ Autres créances | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CF Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 494.00 | 400 309.00 | 684 185.00 | 1 084 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
DL TOTAL (I) | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
DP Provisions pour risques | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 350.00 | | | 282 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 728.00 | | | 140 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
EA Autres dettes | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 403.00 | | | 577 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 185.00 | | | 684 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 832.00 | | | 373 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 413.00 | | 885 413.00 | 885 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 413.00 | | 885 413.00 | 885 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 460.00 | |
GE Autres charges | | | 36 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 372.00 | | | 918 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 647.00 | | | 875 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 079.00 | | | 1 022 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 750.00 | | | 820 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 848.00 | 54 461.00 | | 345 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | 1 500.00 | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 792.00 | 52 961.00 | | 336 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 728.00 | 140 728.00 | | 140 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 344.00 | 78 772.00 | 203 571.00 | 282 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 003.00 | | | 96 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 542.00 | 43 748.00 | 1 794.00 | 45 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 404.00 | 373 833.00 | 203 571.00 | 577 404.00 |