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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 12 055.00 | 3 479.00 | 15 535.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 521 974.00 | 205 584.00 | 316 389.00 | 521 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 574.00 | 106 029.00 | 24 544.00 | 130 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 128.00 | 134 404.00 | 87 723.00 | 222 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 006.00 | 458 074.00 | 617 931.00 | 1 076 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BZ Autres créances | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CF Disponibilités | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 452.00 | 458 074.00 | 687 377.00 | 1 145 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
DL TOTAL (I) | 124 178.00 | | | 124 178.00 |
DP Provisions pour risques | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 876.00 | | | 322 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 843.00 | | | 111 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
EA Autres dettes | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 479.00 | | | 560 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 377.00 | | | 687 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 235.00 | | | 401 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 182.00 | | 890 182.00 | 890 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 182.00 | | 890 182.00 | 890 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 765.00 | |
GE Autres charges | | | 37 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 210.00 | | | 938 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 094.00 | | | 918 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 812.00 | | | 1 033 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 483.00 | | | 832 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 309.00 | 57 766.00 | | 400 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 556.00 | 1 500.00 | | 10 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 753.00 | 56 266.00 | | 389 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 844.00 | 111 844.00 | | 111 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 548.00 | 84 304.00 | 159 244.00 | 243 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
VP Divers | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 001.00 | 35 207.00 | 1 794.00 | 37 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 480.00 | 401 236.00 | 159 244.00 | 560 480.00 |