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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 524 362.00 | 289 091.00 | 235 271.00 | 524 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 070.00 | 126 447.00 | 14 622.00 | 141 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 144.00 | 200 819.00 | 92 325.00 | 293 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 923.00 | 633 059.00 | 528 863.00 | 1 161 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CF Disponibilités | 311 048.00 | | 311 048.00 | 311 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 575.00 | | 342 575.00 | 342 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 498.00 | 633 059.00 | 871 438.00 | 1 504 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 349.00 | | | 163 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 177 058.00 | | | 177 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 130.00 | | | 360 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
EA Autres dettes | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 379.00 | | | 694 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 438.00 | | | 871 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 268.00 | | | 361 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 347.00 | | 995 347.00 | 995 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 347.00 | | 995 347.00 | 995 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 132.00 | |
GE Autres charges | | | 41 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 295.00 | | | 1 071 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 586.00 | | | 1 068 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 542.00 | | 15 548.00 | 1 153 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 1 161 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 200 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 632.00 | 958 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 237.00 | | | 201 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 511.00 | | 14 698.00 | 950 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | 850.00 | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 952.00 | 63 132.00 | 9 024.00 | 578 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 757.00 | 479.00 | 535.00 | 16 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 194.00 | 62 653.00 | 8 489.00 | 562 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 980.00 | 104 980.00 | | 104 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 300.00 | 25 189.00 | 333 111.00 | 358 300.00 |
VI Groupe et associés | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 898.00 | | | 311 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 140.00 | 21 496.00 | 2 644.00 | 24 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 380.00 | 361 269.00 | 333 111.00 | 694 380.00 |