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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 236.00 | 16 757.00 | 479.00 | 17 236.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 521 974.00 | 262 702.00 | 259 271.00 | 521 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 701.00 | 125 910.00 | 21 790.00 | 147 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 835.00 | 173 580.00 | 107 254.00 | 280 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 541.00 | 578 951.00 | 574 590.00 | 1 153 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CF Disponibilités | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 613.00 | 578 951.00 | 607 661.00 | 1 186 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 249.00 | | | 158 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 782.00 | | | 111 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 604.00 | | | 135 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
EA Autres dettes | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 312.00 | | | 433 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 661.00 | | | 607 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 535.00 | | | 403 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 722.00 | | 1 237 722.00 | 1 237 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 722.00 | | 1 237 722.00 | 1 237 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 216.00 | |
GE Autres charges | | | 48 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 898.00 | | | 1 312 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 798.00 | | | 1 307 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 206.00 | | 41 249.00 | 1 125 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 913.00 | 1 153 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 913.00 | 950 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 237.00 | | | 201 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 175.00 | | 41 249.00 | 922 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 649.00 | 71 217.00 | 12 913.00 | 520 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 882.00 | 2 876.00 | | 13 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 767.00 | 68 341.00 | 12 913.00 | 506 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 719.00 | | 2 718.00 | 2 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719.00 | | 2 718.00 | 2 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 605.00 | 135 605.00 | | 135 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 859.00 | 82 859.00 | | 82 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 066.00 | 103 066.00 | | 103 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 058.00 | 69 281.00 | 29 777.00 | 99 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 156.00 | 15 362.00 | 1 794.00 | 17 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 312.00 | 403 535.00 | 29 777.00 | 433 312.00 |