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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 524 362.00 | 316 684.00 | 207 678.00 | 524 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 682.00 | 133 313.00 | 20 369.00 | 153 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 001.00 | 230 584.00 | 126 417.00 | 357 001.00 |
AX Avances et acomptes | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 192.00 | 697 283.00 | 579 909.00 | 1 277 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 322 260.00 | | 322 260.00 | 322 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 110.00 | | 345 110.00 | 345 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 303.00 | 697 283.00 | 925 019.00 | 1 622 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
DL TOTAL (I) | 194 903.00 | | | 194 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 050.00 | | | 442 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
EA Autres dettes | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 115.00 | | | 730 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 019.00 | | | 925 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 689.00 | | | 314 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 130.00 | | 1 013 130.00 | 1 013 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 130.00 | | 1 013 130.00 | 1 013 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 223.00 | |
GE Autres charges | | | 41 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 086.00 | | | 1 197 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 241.00 | | | 1 179 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 923.00 | | 115 269.00 | 1 161 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 701.00 | | | 200 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 578.00 | | 115 269.00 | 958 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 060.00 | 64 224.00 | | 633 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 358.00 | 64 224.00 | | 616 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 870.00 | 125 870.00 | | 125 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 900.00 | 11 474.00 | 415 426.00 | 426 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 442.00 | 17 798.00 | 2 644.00 | 20 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 116.00 | 314 690.00 | 415 426.00 | 730 116.00 |