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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 186 030.00 | | 7 186 030.00 | 7 186 030.00 |
BZ Autres créances | 408 843.00 | | 408 843.00 | 408 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 68.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 446.00 | | 414 446.00 | 414 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 749.00 | | 7 607 749.00 | 7 607 749.00 |
CU Autres participations | 7 147 030.00 | | 7 147 030.00 | 7 147 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 747 184.00 | | | 3 747 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 721.00 | | | 771 721.00 |
DK Provisions réglementées | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 210.00 | | | 4 571 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 782.00 | | | 1 574 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 681.00 | | | 1 244 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
EA Autres dettes | 204 961.00 | | | 204 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 539.00 | | | 3 036 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 749.00 | | | 7 607 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 567.00 | | | 928 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 663.00 | | 193 663.00 | 193 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 663.00 | | 193 663.00 | 193 663.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 277.00 | | | 1 083 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 556.00 | | | 311 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 721.00 | | | 771 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 186 030.00 | | | 7 186 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 186 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 186 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186 030.00 | | | 7 186 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 901.00 | 2 404.00 | | 5 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 901.00 | 2 404.00 | | 5 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244 681.00 | 310 723.00 | 933 958.00 | 1 244 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 220 169.00 | | | 220 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 756.00 | 400 742.00 | 1 174 014.00 | 1 574 756.00 |
VI Groupe et associés | 204 961.00 | 204 961.00 | | 204 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 898.00 | | | 673 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 428.00 | | | 188 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 912.00 | 408 912.00 | 13 000.00 | 421 912.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 539.00 | 928 567.00 | 2 107 972.00 | 3 036 539.00 |