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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 134.00 | 150 331.00 | 10 803.00 | 161 134.00 |
AN Terrains | 32 602.00 | 10 538.00 | 22 064.00 | 32 602.00 |
AP Constructions | 491 154.00 | 421 592.00 | 69 562.00 | 491 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 022.00 | 3 721.00 | 3 301.00 | 7 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 715 787.00 | 686 182.00 | 6 029 605.00 | 6 715 787.00 |
BZ Autres créances | 883 619.00 | | 883 619.00 | 883 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 646.00 | 224.00 | 989 421.00 | 989 646.00 |
CF Disponibilités | 209 793.00 | | 209 793.00 | 209 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 987.00 | 224.00 | 2 097 762.00 | 2 097 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 774.00 | 686 406.00 | 8 127 367.00 | 8 813 774.00 |
CU Autres participations | 5 984 874.00 | 100 000.00 | 5 884 874.00 | 5 984 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 609 057.00 | | | 1 609 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 063.00 | | | 358 063.00 |
DK Provisions réglementées | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 086.00 | | | 4 726 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 591.00 | | | 362 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 999.00 | | | 328 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 640.00 | | | 151 640.00 |
EA Autres dettes | 2 542 725.00 | | | 2 542 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 546.00 | | | 3 398 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 367.00 | | | 8 127 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 546.00 | | | 3 398 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 849.00 | | 783 849.00 | 783 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 849.00 | | 783 849.00 | 783 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 732.00 | | | 1 034 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 669.00 | | | 676 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 063.00 | | | 358 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 028.00 | | 1 759.00 | 6 714 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 023 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 715 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 331.00 | | 803.00 | 160 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 822.00 | | 956.00 | 529 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023 874.00 | | | 6 023 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 750.00 | 11 432.00 | | 574 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 271.00 | 4 061.00 | | 146 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 479.00 | 7 371.00 | | 428 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 231.00 | 2 993.00 | 3 257.00 | 9 231.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 622.00 | 1 113.00 | | 1 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 127.00 | | 2 902.00 | 3 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 127.00 | | 2 902.00 | 103 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 979.00 | 4 106.00 | 6 159.00 | 113 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 993.00 | 3 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 999.00 | 328 999.00 | | 328 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 689 603.00 | 689 603.00 | | 689 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 423.00 | 362 423.00 | | 362 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 542 364.00 | 2 542 364.00 | | 2 542 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 029.00 | | | 719 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 594.00 | 191 594.00 | | 191 594.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 548.00 | 898 548.00 | 13 000.00 | 911 548.00 |
VW T.V.A. | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 546.00 | 3 398 546.00 | | 3 398 546.00 |