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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 331.00 | 146 271.00 | 14 060.00 | 160 331.00 |
AN Terrains | 32 602.00 | 10 538.00 | 22 064.00 | 32 602.00 |
AP Constructions | 491 154.00 | 415 057.00 | 76 098.00 | 491 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 066.00 | 2 885.00 | 3 181.00 | 6 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 714 028.00 | 674 750.00 | 6 039 278.00 | 6 714 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 749 307.00 | | 749 307.00 | 749 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 020.00 | 3 127.00 | 1 000 893.00 | 1 004 020.00 |
CF Disponibilités | 880 608.00 | | 880 608.00 | 880 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 602.00 | 3 127.00 | 2 648 475.00 | 2 651 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 368 054.00 | 677 877.00 | 8 690 177.00 | 9 368 054.00 |
CU Autres participations | 5 984 874.00 | 100 000.00 | 5 884 874.00 | 5 984 874.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 715 823.00 | | | 1 715 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 234.00 | | | 143 234.00 |
DK Provisions réglementées | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 618 287.00 | | | 4 618 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 037.00 | | | 771 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 345.00 | | | 645 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 609.00 | | | 139 609.00 |
EA Autres dettes | 2 505 347.00 | | | 2 505 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 268.00 | | | 4 070 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 177.00 | | | 8 690 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 334 789.00 | | | 3 334 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 545.00 | | 760 545.00 | 760 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 545.00 | | 760 545.00 | 760 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 229.00 | | | 838 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 995.00 | | | 694 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 234.00 | | | 143 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 704 273.00 | | 9 755.00 | 6 704 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 023 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 714 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 741.00 | | 6 590.00 | 153 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 658.00 | | 3 165.00 | 526 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023 874.00 | | | 6 023 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 203.00 | 10 547.00 | | 564 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 463.00 | 3 808.00 | | 142 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 740.00 | 6 740.00 | | 421 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 394.00 | 4 592.00 | 2 755.00 | 7 394.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939.00 | 683.00 | | 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 020.00 | | 15 893.00 | 19 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 020.00 | | 15 893.00 | 119 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 353.00 | 5 275.00 | 18 648.00 | 127 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 592.00 | 2 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 345.00 | 321 739.00 | 323 606.00 | 645 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 510 213.00 | 510 213.00 | | 510 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 014.00 | 409 141.00 | 361 873.00 | 771 014.00 |
VI Groupe et associés | 2 503 864.00 | 2 503 864.00 | | 2 503 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 161.00 | | | 703 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 751.00 | 220 751.00 | | 220 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VP Divers | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 974.00 | 762 974.00 | 13 000.00 | 775 974.00 |
VW T.V.A. | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 268.00 | 3 384 789.00 | 685 479.00 | 4 070 268.00 |