| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 186.00 | 157 579.00 | 53 607.00 | 211 186.00 |
AN Terrains | 32 602.00 | 10 538.00 | 22 064.00 | 32 602.00 |
AP Constructions | 491 154.00 | 434 662.00 | 56 492.00 | 491 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 747.00 | 5 459.00 | 5 288.00 | 10 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 162 193.00 | 608 238.00 | 10 553 955.00 | 11 162 193.00 |
BZ Autres créances | 638 044.00 | | 638 044.00 | 638 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 170.00 | | 485 170.00 | 485 170.00 |
CF Disponibilités | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 816.00 | | 1 227 816.00 | 1 227 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 404 237.00 | 608 238.00 | 11 795 999.00 | 12 404 237.00 |
CU Autres participations | 10 416 503.00 | | 10 416 503.00 | 10 416 503.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 992.00 | | | 878 992.00 |
DK Provisions réglementées | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 064.00 | | | 5 190 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 547.00 | | | 77 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 547.00 | | | 77 547.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 905 885.00 | | | 905 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 814.00 | | | 2 754 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 326.00 | | | 249 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
EA Autres dettes | 2 550 585.00 | | | 2 550 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528 388.00 | | | 6 528 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 795 999.00 | | | 11 795 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 814.00 | | | 3 328 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 115.00 | | 1 095 115.00 | 1 095 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 115.00 | | 1 095 115.00 | 1 095 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 260.00 | | | 2 191 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 268.00 | | | 1 312 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 992.00 | | | 878 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 116 820.00 | | 810 853.00 | 11 116 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 726 481.00 | 39 000.00 | 10 416 503.00 | 726 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 481.00 | 39 000.00 | 11 162 193.00 | 726 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 134.00 | | 50 052.00 | 161 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 779.00 | | 3 725.00 | 530 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 424 907.00 | | 757 077.00 | 10 424 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 856.00 | 11 382.00 | | 596 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 646.00 | 3 933.00 | | 153 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 210.00 | 7 449.00 | | 443 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 143.00 | 11 250.00 | 2 704.00 | 11 143.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 345.00 | 6 202.00 | | 71 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 101.00 | | 106 101.00 | 106 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 589.00 | 17 452.00 | 108 805.00 | 188 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 250.00 | 2 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 905 885.00 | | | 905 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 295.00 | 132 295.00 | | 132 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VC Groupe et associés | 491 781.00 | 491 781.00 | | 491 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 635.00 | 460 947.00 | 1 831 706.00 | 2 754 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 428.00 | 2 548 428.00 | | 2 548 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 372.00 | | | 452 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 500.00 | 658 500.00 | | 658 500.00 |
VW T.V.A. | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528 388.00 | 3 328 814.00 | 1 831 706.00 | 6 528 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
ST Autres comptes | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 243.00 | | | 219 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 291.00 | | | 204 291.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |