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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 741.00 | 142 463.00 | 11 278.00 | 153 741.00 |
AN Terrains | 32 602.00 | 10 538.00 | 22 064.00 | 32 602.00 |
AP Constructions | 491 154.00 | 408 521.00 | 82 633.00 | 491 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901.00 | 2 680.00 | 221.00 | 2 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 704 273.00 | 664 203.00 | 6 040 070.00 | 6 704 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BZ Autres créances | 641 652.00 | | 641 652.00 | 641 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 914.00 | 19 020.00 | 609 894.00 | 628 914.00 |
CF Disponibilités | 1 580 211.00 | | 1 580 211.00 | 1 580 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 890.00 | 19 020.00 | 2 854 870.00 | 2 873 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 011.00 | 683 223.00 | 8 899 789.00 | 9 583 011.00 |
CU Autres participations | 5 984 874.00 | 100 000.00 | 5 884 874.00 | 5 984 874.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 812 905.00 | | | 1 812 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
DK Provisions réglementées | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 217.00 | | | 4 689 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 939.00 | | | 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 939.00 | | | 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 102.00 | | | 1 176 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 524.00 | | | 949 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
EA Autres dettes | 1 987 451.00 | | | 1 987 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 633.00 | | | 4 209 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 789.00 | | | 8 899 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 125.00 | | | 2 805 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 900.00 | | 759 900.00 | 759 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 900.00 | | 759 900.00 | 759 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | | | 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 173.00 | | | 801 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 255.00 | | | 682 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 186 030.00 | | 6 550 264.00 | 7 186 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 032 020.00 | 6 023 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 032 020.00 | 6 704 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186 030.00 | | 5 869 865.00 | 7 186 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 564 203.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 421 740.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 305.00 | 10 625.00 | 11 536.00 | 8 305.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 939.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 305.00 | 130 584.00 | 11 536.00 | 8 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 625.00 | 11 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949 524.00 | 314 758.00 | 634 766.00 | 949 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 556 442.00 | | | 556 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 995.00 | 406 253.00 | 769 742.00 | 1 175 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 451.00 | 1 987 451.00 | | 1 987 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 428.00 | | | 688 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 765.00 | 664 765.00 | 13 000.00 | 677 765.00 |
VW T.V.A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 633.00 | 2 805 125.00 | 1 404 508.00 | 4 209 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |