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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 634.00 | 136 390.00 | 35 243.00 | 171 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 276.00 | 20 521.00 | 26 755.00 | 47 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 664.00 | 156 911.00 | 273 753.00 | 430 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 380.00 | | 193 380.00 | 193 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 044.00 | 156 911.00 | 467 133.00 | 624 044.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 259.00 | 17 215.00 | | 47 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 715.00 | 60 044.00 | | 73 715.00 |
DL TOTAL (I) | 124 274.00 | 80 559.00 | | 124 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 920.00 | 197 215.00 | | 200 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 702.00 | 44 322.00 | | 38 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 777.00 | 63 556.00 | | 70 777.00 |
EA Autres dettes | 32 450.00 | 22 866.00 | | 32 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 859.00 | 327 971.00 | | 342 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 133.00 | 408 529.00 | | 467 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 763.00 | 13 628.00 | 1 480.00 | 144 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 763.00 | 13 628.00 | 1 480.00 | 144 763.00 |