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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 309.00 | 178 740.00 | 24 570.00 | 203 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 466.00 | 58 813.00 | 18 653.00 | 77 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 824.00 | 237 553.00 | 257 270.00 | 494 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 96 545.00 | | 96 545.00 | 96 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 743.00 | | 144 743.00 | 144 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 567.00 | 237 553.00 | 402 013.00 | 639 567.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 92 112.00 | 94 858.00 | | 92 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 456.00 | 47 254.00 | | 80 456.00 |
DL TOTAL (I) | 175 868.00 | 145 412.00 | | 175 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 711.00 | 64 596.00 | | 36 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 818.00 | 41 073.00 | | 42 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 48 242.00 | | 56 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 998.00 | 64 887.00 | | 89 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 146.00 | 220 173.00 | | 226 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 013.00 | 365 585.00 | | 402 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 550.00 | 194 066.00 | | 213 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 807.00 | | 23 997.00 | 482 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 981.00 | 494 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 981.00 | 284 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 908.00 | | 23 848.00 | 272 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | 149.00 | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 601.00 | 20 933.00 | 11 981.00 | 228 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 601.00 | 20 933.00 | 11 981.00 | 228 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 711.00 | 24 115.00 | 12 596.00 | 36 711.00 |
VI Groupe et associés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 146.00 | 213 550.00 | 12 596.00 | 226 146.00 |