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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 056.00 | 180 372.00 | 18 684.00 | 199 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 852.00 | 48 230.00 | 25 622.00 | 73 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 807.00 | 228 601.00 | 254 206.00 | 482 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BZ Autres créances | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CF Disponibilités | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 379.00 | | 111 379.00 | 111 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 186.00 | 228 601.00 | 365 585.00 | 594 186.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 94 858.00 | 63 341.00 | | 94 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 254.00 | 81 517.00 | | 47 254.00 |
DL TOTAL (I) | 145 412.00 | 148 158.00 | | 145 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 596.00 | 110 767.00 | | 64 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 073.00 | 32 121.00 | | 41 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 242.00 | 77 582.00 | | 48 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 887.00 | 64 366.00 | | 64 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 173.00 | 284 836.00 | | 220 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 585.00 | 432 994.00 | | 365 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 285.00 | | 4 497.00 | 482 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 482 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 975.00 | 272 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 385.00 | | 4 497.00 | 272 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 791.00 | 23 785.00 | 3 975.00 | 208 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 791.00 | 23 785.00 | 3 975.00 | 208 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 596.00 | 38 489.00 | 26 107.00 | 64 596.00 |
VI Groupe et associés | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 035.00 | 18 411.00 | 2 624.00 | 21 035.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 173.00 | 194 066.00 | 26 107.00 | 220 173.00 |