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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 525.00 | 145 804.00 | 42 721.00 | 188 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 884.00 | 28 144.00 | 43 740.00 | 71 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 243.00 | 173 948.00 | 296 295.00 | 470 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 437.00 | | 196 437.00 | 196 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 680.00 | 173 948.00 | 492 732.00 | 666 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 75 974.00 | 47 259.00 | | 75 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 879.00 | 73 715.00 | | 61 879.00 |
DL TOTAL (I) | 141 153.00 | 124 274.00 | | 141 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 717.00 | 200 920.00 | | 198 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 853.00 | 32 460.00 | | 26 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 233.00 | 38 702.00 | | 52 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 777.00 | 70 777.00 | | 73 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 579.00 | 342 859.00 | | 351 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 732.00 | 467 133.00 | | 492 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 456.00 | 342 859.00 | | 198 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 664.00 | | 42 649.00 | 430 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 470 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 260 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 830.00 | | 41 649.00 | 221 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 000.00 | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 911.00 | 17 037.00 | | 156 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 911.00 | 17 037.00 | | 156 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VC Groupe et associés | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 717.00 | 45 594.00 | 148 682.00 | 198 717.00 |
VI Groupe et associés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 487.00 | 36 913.00 | 2 574.00 | 39 487.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 579.00 | 198 456.00 | 148 682.00 | 351 579.00 |