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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 039.00 | 158 567.00 | 32 472.00 | 191 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 609.00 | 25 452.00 | 46 157.00 | 71 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 548.00 | 184 020.00 | 288 528.00 | 472 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BZ Autres créances | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CF Disponibilités | 91 281.00 | | 91 281.00 | 91 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 356.00 | | 149 356.00 | 149 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 904.00 | 184 020.00 | 437 884.00 | 621 904.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 853.00 | 75 974.00 | | 37 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 488.00 | 61 879.00 | | 75 488.00 |
DL TOTAL (I) | 116 641.00 | 141 153.00 | | 116 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 183.00 | 198 717.00 | | 158 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 046.00 | 26 853.00 | | 32 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 804.00 | 52 233.00 | | 60 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 893.00 | 73 777.00 | | 68 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 243.00 | 351 579.00 | | 321 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 884.00 | 492 732.00 | | 437 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 689.00 | 198 456.00 | | 210 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 243.00 | | 14 905.00 | 470 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 472 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 262 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 409.00 | | 14 839.00 | 260 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | 65.00 | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 948.00 | 22 672.00 | 12 600.00 | 173 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 948.00 | 22 672.00 | 12 600.00 | 173 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VC Groupe et associés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 183.00 | 47 629.00 | 110 554.00 | 158 183.00 |
VI Groupe et associés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 814.00 | 36 190.00 | 2 624.00 | 38 814.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 243.00 | 210 689.00 | 110 554.00 | 321 243.00 |