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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 213.00 | | 148 213.00 | 148 213.00 |
BZ Autres créances | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 154.00 | | 235 154.00 | 235 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 008.00 | | 237 008.00 | 237 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
DL TOTAL (I) | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 265.00 | | | 136 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 008.00 | | | 237 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 361.00 | | 525 361.00 | 525 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 361.00 | | 525 361.00 | 525 361.00 |
FQ Autres produits | | | 3 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 429.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 142.00 | | | 529 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 544.00 | | | 498 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 213.00 | | | 148 213.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 161.00 | 11 542.00 | 18 619.00 | 30 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 454.00 | 216 454.00 | | 216 454.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 265.00 | 95 451.00 | 40 814.00 | 136 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 595.00 | | | 60 595.00 |