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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 349.00 | 8 609.00 | 5 740.00 | 14 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 803.00 | 8 609.00 | 9 193.00 | 17 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 191.00 | | 168 191.00 | 168 191.00 |
BZ Autres créances | 158 851.00 | | 158 851.00 | 158 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 87 794.00 | | 87 794.00 | 87 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 082.00 | | 436 082.00 | 436 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 884.00 | 8 609.00 | 445 275.00 | 453 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 658.00 | | | -6 658.00 |
DL TOTAL (I) | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 393.00 | | | 210 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 815.00 | | | 155 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 316.00 | | | 370 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 275.00 | | | 445 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 316.00 | | | 370 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 758.00 | | 630 758.00 | 630 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 758.00 | | 630 758.00 | 630 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 583.00 | | | 690 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 241.00 | | | 697 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 658.00 | | | -6 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 800.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 17 803.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739.00 | 2 870.00 | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | 2 870.00 | | 5 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 168 191.00 | 168 191.00 | | 168 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VC Groupe et associés | 98 535.00 | 98 535.00 | | 98 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 280.00 | 210 280.00 | | 210 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 268.00 | 345 468.00 | 2 800.00 | 348 268.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 316.00 | 370 316.00 | | 370 316.00 |