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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 349.00 | 5 740.00 | 8 609.00 | 14 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 003.00 | 5 740.00 | 13 263.00 | 19 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 319.00 | | 147 319.00 | 147 319.00 |
BZ Autres créances | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 836.00 | | 267 836.00 | 267 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 839.00 | 5 740.00 | 281 099.00 | 286 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 497.00 | | | -57 497.00 |
DL TOTAL (I) | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
DP Provisions pour risques | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 946.00 | | | 153 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 099.00 | | | 281 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 415.00 | | 552 415.00 | 552 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 415.00 | | 552 415.00 | 552 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 425.00 | | | -48 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 670.00 | | | 561 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 167.00 | | | 619 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 497.00 | | | -57 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 203.00 | | 2 800.00 | 16 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 800.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 319.00 | 147 319.00 | | 147 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 664.00 | 267 664.00 | 4 000.00 | 271 664.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 945.00 | 97 361.00 | 56 584.00 | 153 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662.00 | | | 662.00 |
ST Autres comptes | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 934.00 | | | 77 934.00 |