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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 349.00 | 2 870.00 | 11 479.00 | 14 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 203.00 | 2 870.00 | 13 333.00 | 16 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 095.00 | | 127 095.00 | 127 095.00 |
BZ Autres créances | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 329.00 | | 241 329.00 | 241 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 532.00 | 2 870.00 | 254 662.00 | 257 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 683.00 | | | 129 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 139 115.00 | | | 139 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 204.00 | | | 86 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 547.00 | | | 115 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 662.00 | | | 254 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 494 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 099.00 | | | -8 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 603.00 | | | 522 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 671.00 | | | 520 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854.00 | | 14 349.00 | 1 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 127 095.00 | 127 095.00 | | 127 095.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 391.00 | 233 191.00 | 1 200.00 | 234 391.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 547.00 | 94 471.00 | 21 076.00 | 115 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 477.00 | | | 49 477.00 |