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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 625.00 | 1 799.00 | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 193.00 | 625.00 | 5 567.00 | 6 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 319.00 | | 223 319.00 | 223 319.00 |
BZ Autres créances | 151 344.00 | | 151 344.00 | 151 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CF Disponibilités | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 397.00 | | 436 397.00 | 436 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 590.00 | 625.00 | 441 964.00 | 442 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 459.00 | 74 117.00 | | 67 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | -6 658.00 | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 79 826.00 | 74 959.00 | | 79 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 558.00 | 210 393.00 | | 194 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | 4 107.00 | | 7 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 410.00 | 155 814.00 | | 160 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 138.00 | 370 315.00 | | 362 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 964.00 | 445 275.00 | | 441 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 229.00 | | 839 229.00 | 839 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 229.00 | | 839 229.00 | 839 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 159.00 | 45 535.00 | | 15 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 008.00 | 552.00 | | 12 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 883.00 | 552.00 | | 16 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | 44 983.00 | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 088.00 | 690 583.00 | | 888 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 221.00 | 697 241.00 | | 883 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 866.00 | -6 658.00 | | 4 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 210.00 | 6 295.00 | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 609.00 | 626.00 | 8 609.00 | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 609.00 | 626.00 | 8 609.00 | 8 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 400.00 | 160 400.00 | | 160 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 570.00 | 15 151.00 | 179 419.00 | 194 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 637.00 | 388 637.00 | | 388 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 751.00 | 388 637.00 | 3 114.00 | 391 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 139.00 | 182 720.00 | 179 419.00 | 362 139.00 |