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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 636.00 | 143.00 | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 497.00 | 67 691.00 | 31 806.00 | 99 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 409.00 | 71 239.00 | 30 170.00 | 101 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 685.00 | 146 566.00 | 587 119.00 | 733 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 081.00 | 20 697.00 | 1 029 384.00 | 1 050 081.00 |
BZ Autres créances | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CF Disponibilités | 162 287.00 | | 162 287.00 | 162 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 352.00 | 20 697.00 | 1 471 655.00 | 1 492 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 037.00 | 167 263.00 | 2 058 774.00 | 2 226 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 741 902.00 | 639 384.00 | | 741 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 816.00 | 322 518.00 | | 388 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 718.00 | 1 071 902.00 | | 1 240 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 010.00 | 65 733.00 | | 14 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 011.00 | 43 489.00 | | 184 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 374.00 | 355 369.00 | | 423 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 579.00 | 189 191.00 | | 195 579.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 22 058.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 056.00 | 675 839.00 | | 818 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 774.00 | 1 747 741.00 | | 2 058 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 470.00 | | 39 047.00 | 711 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 832.00 | 733 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 832.00 | 200 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 492.00 | | 287.00 | 532 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 978.00 | | 38 760.00 | 178 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 707.00 | 49 691.00 | 16 832.00 | 113 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 3 598.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 669.00 | 46 093.00 | 16 832.00 | 109 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 374.00 | 423 374.00 | | 423 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 404.00 | | | 1 026 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
VB T. V. A. | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 941.00 | 11 139.00 | 2 802.00 | 13 941.00 |
VI Groupe et associés | 184 011.00 | 184 011.00 | | 184 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 663.00 | 1 118 663.00 | | 1 118 663.00 |
VW T.V.A. | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 056.00 | 815 255.00 | 2 802.00 | 818 056.00 |