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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 073.00 | 91 887.00 | 35 186.00 | 127 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 528.00 | 109 809.00 | 61 718.00 | 171 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 380.00 | 209 475.00 | 621 904.00 | 831 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 589.00 | 36 283.00 | 1 038 306.00 | 1 074 589.00 |
BZ Autres créances | 140 693.00 | | 140 693.00 | 140 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 234 268.00 | | 234 268.00 | 234 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 060.00 | 36 283.00 | 1 490 778.00 | 1 527 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 440.00 | 245 758.00 | 2 112 682.00 | 2 358 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 978 102.00 | 880 718.00 | | 978 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 028.00 | 277 384.00 | | 159 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 130.00 | 1 268 102.00 | | 1 247 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 714.00 | 25 862.00 | | 148 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 886.00 | 328 755.00 | | 286 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 659.00 | 275 724.00 | | 280 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 027.00 | 248 737.00 | | 68 027.00 |
EA Autres dettes | 81 267.00 | 71 310.00 | | 81 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 552.00 | 950 388.00 | | 865 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 682.00 | 2 218 490.00 | | 2 112 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 073.00 | 936 258.00 | | 859 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 69.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 120 826.00 | | 3 120 826.00 | 3 120 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 826.00 | | 3 120 826.00 | 3 120 826.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 283.00 | |
GE Autres charges | | | 18 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 219.00 | 23 571.00 | | 23 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 6 056.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 6 056.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | 3 444.00 | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 868.00 | 117 848.00 | | 49 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 355.00 | 2 882 880.00 | | 3 175 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 327.00 | 2 605 496.00 | | 3 016 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 028.00 | 277 384.00 | | 159 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 731.00 | 7 153.00 | | 3 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 673.00 | | 32 706.00 | 798 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 779.00 | | | 532 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 895.00 | | 32 706.00 | 265 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 286.00 | 36 189.00 | | 173 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 507.00 | 36 189.00 | | 165 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 659.00 | 280 659.00 | | 280 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 249.00 | 1 037 249.00 | | 1 037 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VB T. V. A. | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 493.00 | 142 014.00 | 6 479.00 | 148 493.00 |
VI Groupe et associés | 286 886.00 | 286 886.00 | | 286 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 784.00 | 1 226 784.00 | | 1 226 784.00 |
VW T.V.A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 552.00 | 859 073.00 | 6 479.00 | 865 552.00 |