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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 694.00 | 78 650.00 | 28 044.00 | 106 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 200.00 | 86 857.00 | 72 343.00 | 159 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 673.00 | 173 286.00 | 625 388.00 | 798 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 071.00 | 17 697.00 | 851 374.00 | 869 071.00 |
BZ Autres créances | 281 672.00 | | 281 672.00 | 281 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 404 662.00 | | 404 662.00 | 404 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 799.00 | 17 697.00 | 1 593 102.00 | 1 610 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 473.00 | 190 983.00 | 2 218 490.00 | 2 409 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 880 718.00 | 741 902.00 | | 880 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 384.00 | 388 816.00 | | 277 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 102.00 | 1 240 718.00 | | 1 268 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 862.00 | 14 010.00 | | 25 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 755.00 | 184 011.00 | | 328 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 724.00 | 423 374.00 | | 275 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 737.00 | 195 579.00 | | 248 737.00 |
EA Autres dettes | 71 310.00 | 1 083.00 | | 71 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 388.00 | 818 056.00 | | 950 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 490.00 | 2 058 774.00 | | 2 218 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 258.00 | 815 255.00 | | 936 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 873 463.00 | | 2 873 463.00 | 2 873 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 463.00 | | 2 873 463.00 | 2 873 463.00 |
FM Production stockée | | | -52 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 571.00 | 22 244.00 | | 23 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 15 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 15 158.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 056.00 | 581.00 | | 6 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 056.00 | 7 622.00 | | 6 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444.00 | 7 535.00 | | 3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 848.00 | 182 791.00 | | 117 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 880.00 | 3 311 971.00 | | 2 882 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 496.00 | 2 923 155.00 | | 2 605 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 384.00 | 388 816.00 | | 277 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 153.00 | 6 716.00 | | 7 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 685.00 | | 66 380.00 | 733 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 798 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 265 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 779.00 | | | 532 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 906.00 | | 66 380.00 | 200 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 566.00 | 28 111.00 | 1 391.00 | 146 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 143.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 930.00 | 27 969.00 | 1 391.00 | 138 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 724.00 | 275 724.00 | | 275 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
UX Autres créances clients | 849 334.00 | | | 849 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VB T. V. A. | 204 579.00 | | | 204 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 793.00 | 11 663.00 | 14 130.00 | 25 793.00 |
VI Groupe et associés | 328 755.00 | 328 755.00 | | 328 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 962.00 | 1 158 962.00 | | 1 158 962.00 |
VW T.V.A. | 211 526.00 | 211 526.00 | | 211 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 388.00 | 936 258.00 | 14 130.00 | 950 388.00 |