| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 294.00 | 77 990.00 | 36 304.00 | 114 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 555.00 | 82 130.00 | 65 425.00 | 147 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 327.00 | 166 599.00 | 626 729.00 | 793 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 804.00 | 12 021.00 | 1 312 783.00 | 1 324 804.00 |
BZ Autres créances | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 262 806.00 | | 262 806.00 | 262 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 868.00 | | 72 868.00 | 72 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 596.00 | 12 021.00 | 1 840 575.00 | 1 852 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 924.00 | 178 620.00 | 2 467 304.00 | 2 645 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 061.00 | 1 037 130.00 | | 1 078 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 061.00 | 190 931.00 | | 122 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 122.00 | 1 338 061.00 | | 1 310 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 917.00 | 131 265.00 | | 147 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 538.00 | 249 167.00 | | 351 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 963.00 | 423 483.00 | | 444 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 670.00 | 112 792.00 | | 187 670.00 |
EA Autres dettes | 25 093.00 | 11 992.00 | | 25 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 182.00 | 928 698.00 | | 1 157 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 304.00 | 2 266 759.00 | | 2 467 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 584.00 | 928 698.00 | | 1 043 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 283.00 | | 1 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 041 819.00 | | 4 041 819.00 | 4 041 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 819.00 | | 4 041 819.00 | 4 041 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 17 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 637.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 510.00 | 5 808.00 | | 12 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 504.00 | 6 908.00 | | 17 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 504.00 | -6 908.00 | | -17 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 600.00 | 69 300.00 | | 65 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 181.00 | 3 580 655.00 | | 4 139 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 120.00 | 3 389 724.00 | | 4 017 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 061.00 | 190 931.00 | | 122 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 273.00 | | 56 313.00 | 775 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 259.00 | 793 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 259.00 | 261 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 479.00 | | | 531 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 795.00 | | 56 313.00 | 243 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 645.00 | 37 213.00 | 38 259.00 | 167 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 166.00 | 37 213.00 | 38 259.00 | 161 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 963.00 | 444 963.00 | | 444 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 952.00 | 1 311 952.00 | | 1 311 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VB T. V. A. | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 843.00 | 33 245.00 | 113 598.00 | 146 843.00 |
VI Groupe et associés | 351 538.00 | 351 538.00 | | 351 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 135.00 | 1 497 135.00 | | 1 497 135.00 |
VW T.V.A. | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 182.00 | 1 043 584.00 | 113 598.00 | 1 157 182.00 |