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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 275.00 | 88 650.00 | 39 625.00 | 128 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 519.00 | 72 517.00 | 43 003.00 | 115 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 273.00 | 167 645.00 | 607 628.00 | 775 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 002.00 | 32 585.00 | 1 252 417.00 | 1 285 002.00 |
BZ Autres créances | 126 141.00 | | 126 141.00 | 126 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 171 951.00 | | 171 951.00 | 171 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 715.00 | 32 585.00 | 1 659 131.00 | 1 691 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 989.00 | 200 230.00 | 2 266 759.00 | 2 466 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 130.00 | 978 102.00 | | 1 037 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 931.00 | 159 028.00 | | 190 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 061.00 | 1 247 130.00 | | 1 338 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 265.00 | 148 714.00 | | 131 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 167.00 | 286 886.00 | | 249 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 483.00 | 280 659.00 | | 423 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 792.00 | 68 027.00 | | 112 792.00 |
EA Autres dettes | 11 992.00 | 81 267.00 | | 11 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 698.00 | 865 552.00 | | 928 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 759.00 | 2 112 682.00 | | 2 266 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 698.00 | 859 073.00 | | 928 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 221.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 486 667.00 | | 3 486 667.00 | 3 486 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 667.00 | | 3 486 667.00 | 3 486 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 637.00 | 23 219.00 | | 37 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 808.00 | 933.00 | | 5 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 908.00 | 933.00 | | 6 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 908.00 | -933.00 | | -6 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 300.00 | 49 868.00 | | 69 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 655.00 | 3 175 355.00 | | 3 580 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 724.00 | 3 016 327.00 | | 3 389 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 931.00 | 159 028.00 | | 190 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 731.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 380.00 | | 18 765.00 | 831 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 779.00 | | | 532 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 601.00 | | 18 765.00 | 298 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 475.00 | 31 940.00 | 73 770.00 | 209 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 779.00 | | 1 300.00 | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 696.00 | 31 940.00 | 72 470.00 | 201 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 483.00 | 423 483.00 | | 423 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 360.00 | 1 251 360.00 | | 1 251 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VB T. V. A. | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
VI Groupe et associés | 249 167.00 | 249 167.00 | | 249 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 751.00 | 1 420 751.00 | | 1 420 751.00 |
VW T.V.A. | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 698.00 | 928 698.00 | | 928 698.00 |