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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 130 411.00 | | 17 130 411.00 | 17 130 411.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 281 923.00 | | 281 923.00 | 281 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 923.00 | | 281 923.00 | 281 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 412 334.00 | | 17 412 334.00 | 17 412 334.00 |
CU Autres participations | 17 130 411.00 | | 17 130 411.00 | 17 130 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 371 450.00 | 6 371 450.00 | | 6 371 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 246 973.00 | 1 246 973.00 | | 1 246 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 053.00 | 370 961.00 | | 415 053.00 |
DG Autres réserves | 4 473 239.00 | 3 635 503.00 | | 4 473 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 177.00 | 881 828.00 | | 1 057 177.00 |
DL TOTAL (I) | 13 563 892.00 | 12 506 715.00 | | 13 563 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840 569.00 | 4 584 950.00 | | 3 840 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722.00 | 206 603.00 | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 10 981.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 442.00 | 4 802 535.00 | | 3 848 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 412 334.00 | 17 309 250.00 | | 17 412 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 409.00 | 962 406.00 | | 760 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 795.00 | 1 010 797.00 | | 1 158 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 618.00 | 128 969.00 | | 101 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 177.00 | 881 828.00 | | 1 057 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 130 411.00 | | | 17 130 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 130 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 130 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 130 411.00 | | | 17 130 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 840 569.00 | 752 537.00 | 3 088 033.00 | 3 840 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 295.00 | | | 744 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 442.00 | 760 409.00 | 3 088 033.00 | 3 848 442.00 |