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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 122 410.00 | | 9 122 410.00 | 9 122 410.00 |
BZ Autres créances | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CF Disponibilités | 1 075 839.00 | | 1 075 839.00 | 1 075 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 989.00 | | 1 089 989.00 | 1 089 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 399.00 | | 10 212 399.00 | 10 212 399.00 |
CU Autres participations | 9 122 410.00 | | 9 122 410.00 | 9 122 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 389 370.00 | 3 389 370.00 | | 3 389 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 966.00 | 518 966.00 | | 518 966.00 |
DG Autres réserves | 4 216 341.00 | 969 991.00 | | 4 216 341.00 |
DH Report à nouveau | | -6 489 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 742.00 | 9 735 647.00 | | 520 742.00 |
DL TOTAL (I) | 8 645 419.00 | 8 124 677.00 | | 8 645 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 284.00 | 2 328 310.00 | | 1 560 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 060.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | 10 107.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 980.00 | 2 343 143.00 | | 1 566 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 212 399.00 | 10 467 820.00 | | 10 212 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 027 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 027 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 135.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 008 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 8 008 136.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | 9 019 179.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 854.00 | 17 842 552.00 | | 580 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 111.00 | 8 106 904.00 | | 60 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 742.00 | 9 735 647.00 | | 520 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 122 410.00 | | | 9 122 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 122 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 122 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 122 410.00 | | | 9 122 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 284.00 | 776 161.00 | 784 123.00 | 1 560 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 942.00 | | | 767 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 980.00 | 782 857.00 | 784 123.00 | 1 566 980.00 |