| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 122 410.00 | | 9 122 410.00 | 9 122 410.00 |
CF Disponibilités | 1 345 410.00 | | 1 345 410.00 | 1 345 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 410.00 | | 1 345 410.00 | 1 345 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 467 820.00 | | 10 467 820.00 | 10 467 820.00 |
CU Autres participations | 9 122 410.00 | | 9 122 410.00 | 9 122 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 389 370.00 | 6 371 450.00 | | 3 389 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 246 973.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 518 966.00 | 467 913.00 | | 518 966.00 |
DG Autres réserves | 969 991.00 | 5 477 556.00 | | 969 991.00 |
DH Report à nouveau | -6 489 297.00 | | | -6 489 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 735 647.00 | 1 021 044.00 | | 9 735 647.00 |
DL TOTAL (I) | 8 124 677.00 | 14 584 936.00 | | 8 124 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 310.00 | 3 088 811.00 | | 2 328 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 7 191.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 107.00 | 623.00 | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 143.00 | 3 098 291.00 | | 2 343 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 467 820.00 | 17 683 227.00 | | 10 467 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 770 236.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 027 316.00 | | | 17 027 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 027 316.00 | | | 17 027 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 008 001.00 | | | 8 008 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 008 136.00 | | | 8 008 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 019 179.00 | | | 9 019 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 842 552.00 | 1 110 061.00 | | 17 842 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 106 904.00 | 89 017.00 | | 8 106 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 735 647.00 | 1 021 044.00 | | 9 735 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 130 411.00 | | | 17 130 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 008 001.00 | 9 122 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 008 001.00 | 9 122 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 130 411.00 | | | 17 130 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 310.00 | 768 197.00 | 1 560 113.00 | 2 328 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 978.00 | | | 759 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 143.00 | 783 030.00 | 1 560 113.00 | 2 343 143.00 |