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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 576 307.00 | | 7 576 307.00 | 7 576 307.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 090 976.00 | | 2 090 976.00 | 2 090 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 976.00 | | 2 090 976.00 | 2 090 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 283.00 | | 9 667 283.00 | 9 667 283.00 |
CU Autres participations | 7 576 307.00 | | 7 576 307.00 | 7 576 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 814 970.00 | 3 389 370.00 | | 2 814 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 966.00 | 518 966.00 | | 518 966.00 |
DG Autres réserves | 2 025 766.00 | 4 216 341.00 | | 2 025 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691 737.00 | 520 742.00 | | 2 691 737.00 |
DL TOTAL (I) | 8 051 439.00 | 8 645 419.00 | | 8 051 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 150.00 | 1 560 284.00 | | 1 587 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 000.00 | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 391.00 | 1 029.00 | | 22 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 844.00 | 1 566 980.00 | | 1 615 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 667 283.00 | 10 212 399.00 | | 9 667 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 721.00 | 782 857.00 | | 831 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 278 078.00 | | | 3 278 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278 078.00 | | | 3 278 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 103.00 | | | 1 546 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 103.00 | 473.00 | | 1 546 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731 975.00 | -473.00 | | 1 731 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 340.00 | 580 854.00 | | 4 341 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 603.00 | 60 111.00 | | 1 649 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 691 737.00 | 520 742.00 | | 2 691 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 122 410.00 | | | 9 122 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 546 103.00 | 7 576 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546 103.00 | 7 576 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 122 410.00 | | | 9 122 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 150.00 | 803 027.00 | 784 123.00 | 1 587 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 844.00 | 831 721.00 | 784 123.00 | 1 615 844.00 |