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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 130 411.00 | | 17 130 411.00 | 17 130 411.00 |
CF Disponibilités | 552 816.00 | | 552 816.00 | 552 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 816.00 | | 552 816.00 | 552 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 683 227.00 | | 17 683 227.00 | 17 683 227.00 |
CU Autres participations | 17 130 411.00 | | 17 130 411.00 | 17 130 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 371 450.00 | 6 371 450.00 | | 6 371 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 246 973.00 | 1 246 973.00 | | 1 246 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 913.00 | 415 053.00 | | 467 913.00 |
DG Autres réserves | 5 477 556.00 | 4 473 239.00 | | 5 477 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 044.00 | 1 057 177.00 | | 1 021 044.00 |
DL TOTAL (I) | 14 584 936.00 | 13 563 892.00 | | 14 584 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 811.00 | 3 840 569.00 | | 3 088 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 3 722.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 4 000.00 | | 7 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | 150.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 291.00 | 3 848 442.00 | | 3 098 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 683 227.00 | 17 412 334.00 | | 17 683 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 236.00 | 760 409.00 | | 770 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 061.00 | 1 158 795.00 | | 1 110 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 017.00 | 101 618.00 | | 89 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 044.00 | 1 057 177.00 | | 1 021 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 130 411.00 | | | 17 130 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 130 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 130 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 130 411.00 | | | 17 130 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 088 374.00 | 760 310.00 | 2 328 055.00 | 3 088 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 096.00 | | | 752 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 291.00 | 770 236.00 | 2 328 055.00 | 3 098 291.00 |