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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 176.00 | 11 322.00 | 4 854.00 | 16 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 595.00 | 11 439.00 | 7 155.00 | 18 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
072 Créances – Autres | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
084 Disponibilités | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 906.00 | | 83 906.00 | 83 906.00 |
110 Total général Actif | 102 500.00 | 11 439.00 | 91 061.00 | 102 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 797.00 | 240 474.00 | | 225 797.00 |
222 Production stockée | 40 250.00 | 2 243.00 | | 40 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 911.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 049.00 | 244 628.00 | | 266 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 142.00 | 89 036.00 | | 94 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | -704.00 | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 48 740.00 | 47 954.00 | | 48 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 939.00 | | 1 726.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 977.00 | 84 881.00 | | 95 977.00 |
252 Charges sociales | 16 902.00 | 10 502.00 | | 16 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | 55.00 | | 889.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 552.00 | 232 665.00 | | 258 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 496.00 | 11 963.00 | | 7 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 843.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 056.00 | 11 120.00 | | 7 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 746.00 | | | 746.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |