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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 317.00 | 347.00 | 3 969.00 | 4 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 375.00 | 44 869.00 | 88 506.00 | 133 375.00 |
040 Immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 524.00 | 45 216.00 | 122 307.00 | 167 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 143 166.00 | | 143 166.00 | 143 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 037.00 | 2 195.00 | 107 842.00 | 110 037.00 |
072 Créances – Autres | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
084 Disponibilités | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 378.00 | 2 195.00 | 439 183.00 | 441 378.00 |
110 Total général Actif | 608 901.00 | 47 411.00 | 561 490.00 | 608 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 392.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 135 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 990 917.00 | 575 731.00 | | 990 917.00 |
222 Production stockée | 20 470.00 | 27 932.00 | | 20 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 5 952.00 | 5 618.00 | | 5 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 020 256.00 | 609 281.00 | | 1 020 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 438 931.00 | 251 199.00 | | 438 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63 006.00 | -1 073.00 | | -63 006.00 |
242 Autres charges externes. | 204 704.00 | 127 883.00 | | 204 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 939.00 | 3 564.00 | | 8 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 231.00 | 174 234.00 | | 305 231.00 |
252 Charges sociales | 86 437.00 | 32 363.00 | | 86 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 590.00 | 10 173.00 | | 16 590.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 193.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 000 191.00 | 598 536.00 | | 1 000 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 065.00 | 10 745.00 | | 20 065.00 |
294 Charges financières | 8 447.00 | 999.00 | | 8 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 027.00 | 1 106.00 | | 1 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 591.00 | 8 782.00 | | 10 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 639.00 | | | 93 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |