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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 609.00 | 17 007.00 | 3 601.00 | 20 609.00 |
040 Immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 027.00 | 17 124.00 | 5 903.00 | 23 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
072 Créances – Autres | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
084 Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 648.00 | | 81 648.00 | 81 648.00 |
110 Total général Actif | 104 675.00 | 17 124.00 | 87 551.00 | 104 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 159.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 100.00 | 336 592.00 | | 422 100.00 |
222 Production stockée | -70 170.00 | 40 265.00 | | -70 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 274.00 | 2 204.00 | | 4 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 204.00 | 380 562.00 | | 357 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 072.00 | 150 573.00 | | 124 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 710.00 | 3 603.00 | | -6 710.00 |
242 Autres charges externes. | 88 251.00 | 71 517.00 | | 88 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 1 945.00 | | 1 478.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 319.00 | 132 536.00 | | 161 319.00 |
252 Charges sociales | 27 145.00 | 16 571.00 | | 27 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 011.00 | 2 674.00 | | 3 011.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 19.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 712.00 | 379 438.00 | | 398 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 509.00 | 1 123.00 | | -41 509.00 |
294 Charges financières | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 695.00 | 122.00 | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 137.00 | 1 465.00 | | -42 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |