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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 609.00 | 18 705.00 | 1 904.00 | 20 609.00 |
040 Immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 027.00 | 18 822.00 | 4 205.00 | 23 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
072 Créances – Autres | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
084 Disponibilités | 71 972.00 | | 71 972.00 | 71 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 997.00 | | 156 997.00 | 156 997.00 |
110 Total général Actif | 180 024.00 | 18 822.00 | 161 202.00 | 180 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 397 571.00 | 422 100.00 | | 397 571.00 |
222 Production stockée | 3 817.00 | -70 170.00 | | 3 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 625.00 | 4 274.00 | | 5 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 013.00 | 357 204.00 | | 409 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 731.00 | 124 072.00 | | 147 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -472.00 | -6 710.00 | | -472.00 |
242 Autres charges externes. | 82 498.00 | 88 251.00 | | 82 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 1 478.00 | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 522.00 | 161 319.00 | | 134 522.00 |
252 Charges sociales | 22 915.00 | 27 145.00 | | 22 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | 3 011.00 | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 147.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 216.00 | 398 712.00 | | 391 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 797.00 | -41 509.00 | | 17 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 919.00 | 1 695.00 | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 878.00 | -42 137.00 | | 16 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |