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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 466.00 | 28 510.00 | 42 957.00 | 71 466.00 |
040 Immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 885.00 | 28 627.00 | 45 258.00 | 73 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
072 Créances – Autres | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
084 Disponibilités | 149 224.00 | | 149 224.00 | 149 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 397.00 | | 284 397.00 | 284 397.00 |
110 Total général Actif | 358 282.00 | 28 627.00 | 329 655.00 | 358 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 575 731.00 | 397 571.00 | | 575 731.00 |
222 Production stockée | 27 932.00 | 3 817.00 | | 27 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 618.00 | 5 625.00 | | 5 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 281.00 | 409 013.00 | | 609 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 199.00 | 147 731.00 | | 251 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 073.00 | -472.00 | | -1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 127 883.00 | 82 498.00 | | 127 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 2 174.00 | | 3 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 234.00 | 134 522.00 | | 174 234.00 |
252 Charges sociales | 32 363.00 | 22 915.00 | | 32 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 173.00 | 1 698.00 | | 10 173.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 152.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 536.00 | 391 216.00 | | 598 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 745.00 | 17 797.00 | | 10 745.00 |
294 Charges financières | 999.00 | | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 106.00 | 919.00 | | 1 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 782.00 | 16 878.00 | | 8 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 297.00 | | | 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -297.00 | | | -297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -297.00 | | | -297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |