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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 961 750.00 | | 1 961 750.00 | 1 961 750.00 |
AP Constructions | 7 832 938.00 | 853 447.00 | 6 979 491.00 | 7 832 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 752.00 | 9 431.00 | 9 322.00 | 18 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 727.00 | 141 635.00 | 292 092.00 | 433 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 247 167.00 | 1 004 513.00 | 9 242 655.00 | 10 247 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BZ Autres créances | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
CF Disponibilités | 162 230.00 | | 162 230.00 | 162 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 340.00 | | 243 340.00 | 243 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 490 507.00 | 1 004 513.00 | 9 485 994.00 | 10 490 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 622.00 | -442 821.00 | | -517 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 531.00 | -74 801.00 | | -29 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 847.00 | 1 482 378.00 | | 1 452 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 976.00 | 645 120.00 | | 398 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 440 030.00 | 5 743 407.00 | | 7 440 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | 8 840.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 214.00 | 268 592.00 | | 157 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 408.00 | 25 339.00 | | 14 408.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 1 203.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 260.00 | 13 461.00 | | 20 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 033 147.00 | 6 705 962.00 | | 8 033 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 485 994.00 | 8 188 340.00 | | 9 485 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 887 481.00 | 6 307 590.00 | | 7 887 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 495.00 | | 584 495.00 | 584 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 495.00 | | 584 495.00 | 584 495.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 130.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 130.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 130.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 919.00 | 308 219.00 | | 584 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 450.00 | 383 020.00 | | 614 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 531.00 | -74 801.00 | | -29 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 571 874.00 | | 4 363 637.00 | 8 571 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 688 343.00 | | 10 247 167.00 | 2 688 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 343.00 | | 10 247 167.00 | 2 688 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 571 874.00 | | 4 363 637.00 | 8 571 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 950.00 | 384 563.00 | | 619 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 950.00 | 384 563.00 | | 619 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 214.00 | 157 214.00 | | 157 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
UX Autres créances clients | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VB T. V. A. | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 976.00 | 253 310.00 | 145 666.00 | 398 976.00 |
VI Groupe et associés | 7 419 830.00 | 7 419 830.00 | | 7 419 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 447.00 | | | 245 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 033 147.00 | 7 887 481.00 | 145 666.00 | 8 033 147.00 |