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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 961 750.00 | | 1 961 750.00 | 1 961 750.00 |
AP Constructions | 7 846 968.00 | 1 223 007.00 | 6 623 961.00 | 7 846 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 752.00 | 11 911.00 | 6 841.00 | 18 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 727.00 | 210 258.00 | 223 469.00 | 433 727.00 |
AX Avances et acomptes | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 276 452.00 | 1 445 176.00 | 8 831 276.00 | 10 276 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BZ Autres créances | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CF Disponibilités | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 571.00 | | 199 571.00 | 199 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 023.00 | 1 445 176.00 | 9 030 847.00 | 10 476 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -547 153.00 | -517 622.00 | | -547 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 755.00 | -29 531.00 | | 129 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 602.00 | 1 452 847.00 | | 1 582 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 872.00 | 398 976.00 | | 145 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209 425.00 | 7 440 030.00 | | 7 209 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 347.00 | 2 087.00 | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 879.00 | 157 214.00 | | 34 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 308.00 | 14 408.00 | | 22 308.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 172.00 | | 3 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 679.00 | 20 260.00 | | 26 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 448 245.00 | 8 033 147.00 | | 7 448 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 030 847.00 | 9 485 994.00 | | 9 030 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 437 753.00 | 7 887 481.00 | | 7 437 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 793 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 663.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 411.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 411.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | 380.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 861.00 | 584 919.00 | | 793 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 106.00 | 614 450.00 | | 664 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 755.00 | -29 531.00 | | 129 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 247 167.00 | | 29 285.00 | 10 247 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 276 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 276 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 247 167.00 | | 29 285.00 | 10 247 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 513.00 | 440 663.00 | | 1 004 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 513.00 | 440 663.00 | | 1 004 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 872.00 | 135 380.00 | 10 492.00 | 145 872.00 |
VI Groupe et associés | 7 186 225.00 | 7 186 225.00 | | 7 186 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 705.00 | | | 252 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
VW T.V.A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 245.00 | 7 437 753.00 | 10 492.00 | 7 448 245.00 |