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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 961 750.00 | | 1 961 750.00 | 1 961 750.00 |
AP Constructions | 8 151 687.00 | 2 789 130.00 | 5 362 557.00 | 8 151 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 742.00 | 454 621.00 | 38 121.00 | 492 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 624 932.00 | 3 262 504.00 | 7 362 428.00 | 10 624 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 839.00 | 2 718.00 | 14 120.00 | 16 839.00 |
BZ Autres créances | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 175.00 | 2 718.00 | 135 456.00 | 138 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 106.00 | 3 265 221.00 | 7 497 885.00 | 10 763 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 348.00 | -399 161.00 | | -329 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 647.00 | 69 814.00 | | 175 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 299.00 | 1 670 652.00 | | 1 846 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 565.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536 790.00 | 6 445 452.00 | | 5 536 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 378.00 | 41 741.00 | | 26 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 959.00 | 27 406.00 | | 39 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 103.00 | 55 539.00 | | 37 103.00 |
EA Autres dettes | | 39 582.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 648.00 | 9 481.00 | | 10 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 585.00 | 6 619 766.00 | | 5 651 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 885.00 | 8 290 419.00 | | 7 497 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 651 565.00 | 6 619 766.00 | | 5 651 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 960 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 3 248.00 | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | 3 248.00 | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 342.00 | 817 592.00 | | 964 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 695.00 | 747 779.00 | | 788 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 647.00 | 69 814.00 | | 175 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 624 932.00 | | | 10 624 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 624 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 624 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 624 932.00 | | | 10 624 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834 169.00 | 428 335.00 | | 2 834 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 169.00 | 428 335.00 | | 2 834 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501.00 | | | 501.00 |