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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 961 750.00 | | 1 961 750.00 | 1 961 750.00 |
AP Constructions | 8 151 687.00 | 2 397 346.00 | 5 754 342.00 | 8 151 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 752.00 | 18 397.00 | 355.00 | 18 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 742.00 | 418 426.00 | 74 317.00 | 492 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 624 932.00 | 2 834 169.00 | 7 790 763.00 | 10 624 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 437.00 | | 218 437.00 | 218 437.00 |
BZ Autres créances | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CF Disponibilités | 259 878.00 | | 259 878.00 | 259 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 655.00 | | 499 655.00 | 499 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 124 587.00 | 2 834 169.00 | 8 290 419.00 | 11 124 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 161.00 | -419 328.00 | | -399 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 814.00 | 20 167.00 | | 69 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 652.00 | 1 600 839.00 | | 1 670 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 677.00 | 15 767.00 | | 15 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 741.00 | 44 012.00 | | 41 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 406.00 | 48 291.00 | | 27 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 485 314.00 | 6 678 720.00 | | 6 485 314.00 |
EA Autres dettes | 39 582.00 | 8 519.00 | | 39 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 766.00 | 6 795 873.00 | | 6 619 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 290 419.00 | 8 396 712.00 | | 8 290 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 619 766.00 | 6 735 673.00 | | 6 619 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 814 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 527.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | -94.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 592.00 | 771 173.00 | | 817 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 779.00 | 751 006.00 | | 747 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 814.00 | 20 167.00 | | 69 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 624 932.00 | | | 10 624 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 624 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 624 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 624 932.00 | | | 10 624 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 641.00 | 464 527.00 | | 2 369 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 641.00 | 464 527.00 | | 2 369 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UX Autres créances clients | 218 332.00 | 218 332.00 | | 218 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 6 429 775.00 | 6 429 775.00 | | 6 429 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 777.00 | 239 777.00 | | 239 777.00 |
VW T.V.A. | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 766.00 | 6 619 766.00 | | 6 619 766.00 |