| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 961 750.00 | | 1 961 750.00 | 1 961 750.00 |
AP Constructions | 8 151 687.00 | 1 613 776.00 | 6 537 911.00 | 8 151 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 752.00 | 14 391.00 | 4 361.00 | 18 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 742.00 | 277 921.00 | 174 821.00 | 452 742.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 584 932.00 | 1 906 089.00 | 8 678 843.00 | 10 584 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 153 133.00 | | 153 133.00 | 153 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 719.00 | | 201 719.00 | 201 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 786 651.00 | 1 906 089.00 | 8 880 562.00 | 10 786 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 398.00 | -547 153.00 | | -417 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 930.00 | 129 755.00 | | -1 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 672.00 | 1 582 602.00 | | 1 580 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 913.00 | 145 872.00 | | 10 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 174 240.00 | 7 209 425.00 | | 7 174 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 215.00 | 5 347.00 | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 062.00 | 34 879.00 | | 50 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 459.00 | 22 308.00 | | 36 459.00 |
EA Autres dettes | 11 838.00 | 3 735.00 | | 11 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 163.00 | 26 679.00 | | 11 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 299 890.00 | 7 448 245.00 | | 7 299 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 880 562.00 | 9 030 847.00 | | 8 880 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 437 753.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 779 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 913.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | 606.00 | | 2 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | 606.00 | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 173.00 | 606.00 | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 271.00 | 793 861.00 | | 790 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 201.00 | 664 106.00 | | 792 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 930.00 | 129 755.00 | | -1 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 276 452.00 | | 323 735.00 | 10 276 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 255.00 | | 10 584 932.00 | 15 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 255.00 | | 10 584 932.00 | 15 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 276 452.00 | | 323 735.00 | 10 276 452.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 176.00 | 460 913.00 | | 1 445 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 176.00 | 460 913.00 | | 1 445 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
UX Autres créances clients | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VI Groupe et associés | 7 159 955.00 | 7 159 955.00 | | 7 159 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 090.00 | | | 144 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VW T.V.A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299 890.00 | 7 299 890.00 | | 7 299 890.00 |