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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 230.00 | 55 941.00 | 29 289.00 | 85 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 184.00 | 12 920.00 | 12 265.00 | 25 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 034.00 | 69 655.00 | 50 379.00 | 120 034.00 |
BP En cours de production de services | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 137.00 | 52 422.00 | 632 714.00 | 685 137.00 |
BZ Autres créances | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
CF Disponibilités | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 538.00 | 52 422.00 | 815 115.00 | 867 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 572.00 | 122 077.00 | 865 494.00 | 987 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 225 744.00 | | | 225 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
DL TOTAL (I) | 327 617.00 | | | 327 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 532.00 | | | 279 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 387.00 | | | 205 387.00 |
EA Autres dettes | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 877.00 | | | 537 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 494.00 | | | 865 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 195.00 | | | 537 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
FG Production vendue services | 2 373 934.00 | | 2 373 934.00 | 2 373 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 718.00 | | 2 420 718.00 | 2 420 718.00 |
FM Production stockée | | | 6 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 207.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 601.00 | | | 2 498 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 727.00 | | | 2 462 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 538.00 | | | 77 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 329.00 | | 13 705.00 | 116 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 120 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 729.00 | | 13 685.00 | 96 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 805.00 | | 20.00 | 18 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 353.00 | 18 302.00 | | 51 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 55.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 613.00 | 18 247.00 | | 50 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 215.00 | 12 207.00 | | 40 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 756.00 | 12 207.00 | 27 541.00 | 67 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 756.00 | 12 207.00 | 27 541.00 | 67 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 207.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 532.00 | 279 532.00 | | 279 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
UX Autres créances clients | 604 733.00 | | | 604 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
VB T. V. A. | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 074.00 | 12 393.00 | 681.00 | 13 074.00 |
VI Groupe et associés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 412.00 | 820 587.00 | 8 825.00 | 829 412.00 |
VW T.V.A. | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 877.00 | 537 195.00 | 681.00 | 537 877.00 |