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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 068.00 | 174 956.00 | 151 112.00 | 326 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 470.00 | 21 867.00 | 13 602.00 | 35 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 197.00 | 205 111.00 | 178 086.00 | 383 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 207.00 | 87 075.00 | 1 326 132.00 | 1 413 207.00 |
BZ Autres créances | 489 636.00 | 1 606.00 | 488 030.00 | 489 636.00 |
CF Disponibilités | 784 523.00 | | 784 523.00 | 784 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 753.00 | 88 681.00 | 2 622 072.00 | 2 710 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 950.00 | 293 792.00 | 2 800 157.00 | 3 093 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 479 535.00 | | | 479 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 048.00 | | | 260 048.00 |
DL TOTAL (I) | 805 583.00 | | | 805 583.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 154.00 | | | 777 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 076.00 | | | 805 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 357.00 | | | 385 357.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 574.00 | | | 1 969 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 157.00 | | | 2 800 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 660.00 | | | 1 402 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 914.00 | | 29 368.00 | 361 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 086.00 | 383 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 086.00 | 361 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 721.00 | | 28 903.00 | 340 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905.00 | | 466.00 | 12 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 792.00 | 32 678.00 | 360.00 | 172 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 505.00 | 32 678.00 | 360.00 | 164 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 698.00 | | 43 698.00 | 68 698.00 |
6T Sur comptes clients | 116 193.00 | 5 364.00 | 34 482.00 | 116 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 800.00 | 5 364.00 | 34 482.00 | 117 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 498.00 | 5 364.00 | 78 180.00 | 186 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 364.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 076.00 | 805 076.00 | | 805 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 780.00 | 1 308 780.00 | | 1 308 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 426.00 | 104 426.00 | | 104 426.00 |
VB T. V. A. | 124 769.00 | 124 769.00 | | 124 769.00 |
VC Groupe et associés | 351 608.00 | 351 608.00 | | 351 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 528.00 | 208 614.00 | 566 914.00 | 775 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 044.00 | | | 135 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 601.00 | 1 939 601.00 | | 1 939 601.00 |
VW T.V.A. | 273 207.00 | 273 207.00 | | 273 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 574.00 | 1 402 660.00 | 566 914.00 | 1 969 574.00 |