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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 920.00 | 148 702.00 | 160 218.00 | 308 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 801.00 | 15 803.00 | 15 998.00 | 31 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 914.00 | 172 792.00 | 189 121.00 | 361 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 250.00 | 116 193.00 | 1 226 056.00 | 1 342 250.00 |
BZ Autres créances | 85 739.00 | 1 606.00 | 84 133.00 | 85 739.00 |
CF Disponibilités | 1 027 153.00 | | 1 027 153.00 | 1 027 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 113.00 | 117 800.00 | 2 355 313.00 | 2 473 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 027.00 | 290 592.00 | 2 544 434.00 | 2 835 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 409 810.00 | 299 153.00 | | 409 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 725.00 | 311 657.00 | | 239 725.00 |
DL TOTAL (I) | 715 535.00 | 676 810.00 | | 715 535.00 |
DP Provisions pour risques | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 860.00 | 134 460.00 | | 911 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 820.00 | 599 478.00 | | 466 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 034.00 | 406 417.00 | | 380 034.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 43 854.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 201.00 | 1 184 408.00 | | 1 760 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 434.00 | 1 861 218.00 | | 2 544 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 099 327.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 245.00 | | 13 158.00 | 349 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 361 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 340 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 584.00 | | 11 626.00 | 329 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | 1 532.00 | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 053.00 | 34 229.00 | 490.00 | 139 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 2 259.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 025.00 | 31 970.00 | 490.00 | 133 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 698.00 | | |
6T Sur comptes clients | 171 083.00 | 6 490.00 | 61 380.00 | 171 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 689.00 | 6 490.00 | 61 380.00 | 172 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 689.00 | 75 188.00 | 61 380.00 | 172 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 188.00 | 61 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 820.00 | 466 820.00 | | 466 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 009.00 | 71 009.00 | | 71 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 909.00 | 1 202 909.00 | | 1 202 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 341.00 | 139 341.00 | | 139 341.00 |
VB T. V. A. | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 778.00 | 849 588.00 | 61 190.00 | 910 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 565.00 | 1 457 565.00 | | 1 457 565.00 |
VW T.V.A. | 266 550.00 | 266 550.00 | | 266 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 201.00 | 1 699 011.00 | 61 190.00 | 1 760 201.00 |