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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 6 028.00 | 2 259.00 | 8 288.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 103.00 | 122 637.00 | 181 466.00 | 304 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 482.00 | 10 388.00 | 15 094.00 | 25 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 245.00 | 139 053.00 | 210 192.00 | 349 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 737.00 | 171 083.00 | 1 054 654.00 | 1 225 737.00 |
BZ Autres créances | 92 954.00 | 1 606.00 | 91 348.00 | 92 954.00 |
CF Disponibilités | 488 910.00 | | 488 910.00 | 488 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 715.00 | 172 689.00 | 1 651 026.00 | 1 823 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 961.00 | 311 743.00 | 1 861 218.00 | 2 172 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 299 153.00 | 274 618.00 | | 299 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 657.00 | 135 535.00 | | 311 657.00 |
DL TOTAL (I) | 676 810.00 | 476 153.00 | | 676 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 460.00 | 180 031.00 | | 134 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 100 000.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 478.00 | 548 687.00 | | 599 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 417.00 | 339 255.00 | | 406 417.00 |
EA Autres dettes | 43 854.00 | 595.00 | | 43 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 408.00 | 1 168 569.00 | | 1 184 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 218.00 | 1 652 722.00 | | 1 861 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 327.00 | 1 035 711.00 | | 1 099 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 990.00 | 41 902.00 | 13 838.00 | 110 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 7 175.00 | 1 842.00 | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 294.00 | 34 727.00 | 11 996.00 | 110 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 796.00 | 96 893.00 | | 75 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 796.00 | 96 893.00 | | 75 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 796.00 | 96 893.00 | 8 000.00 | 83 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 478.00 | 599 478.00 | | 599 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 417.00 | 406 417.00 | | 406 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 460.00 | 49 379.00 | 85 081.00 | 134 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331 806.00 | 1 331 806.00 | | 1 331 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 179.00 | 1 331 806.00 | 11 373.00 | 1 343 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 408.00 | 1 099 327.00 | 85 081.00 | 1 184 408.00 |