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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 439.00 | 70 372.00 | 247 067.00 | 317 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 189.00 | 9 913.00 | 5 277.00 | 15 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 267.00 | 81 079.00 | 261 188.00 | 342 267.00 |
BP En cours de production de services | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 026.00 | 65 118.00 | 954 908.00 | 1 020 026.00 |
BZ Autres créances | 94 111.00 | | 94 111.00 | 94 111.00 |
CF Disponibilités | 361 726.00 | | 361 726.00 | 361 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 488.00 | 65 118.00 | 1 478 371.00 | 1 543 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 756.00 | 146 197.00 | 1 739 558.00 | 1 885 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 261 617.00 | 225 744.00 | | 261 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 001.00 | 35 874.00 | | 163 001.00 |
DL TOTAL (I) | 490 618.00 | 327 617.00 | | 490 618.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 291.00 | 13 074.00 | | 227 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 563.00 | 279 532.00 | | 634 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 149.00 | 205 387.00 | | 348 149.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 9 821.00 | | 3 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 940.00 | 537 877.00 | | 1 223 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 558.00 | 865 494.00 | | 1 739 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 2 741 072.00 | | 2 741 072.00 | 2 741 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 382.00 | | 2 741 382.00 | 2 741 382.00 |
FM Production stockée | | | 1 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 17 541.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 331.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 232.00 | 232.00 | | 3 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | 331.00 | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | 17 210.00 | | -2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 029.00 | 926.00 | | 55 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 155.00 | 2 498 601.00 | | 2 798 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 154.00 | 2 462 727.00 | | 2 635 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 001.00 | 35 874.00 | | 163 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 893.00 | 77 538.00 | | 63 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 422.00 | 14 900.00 | 2 205.00 | 52 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 422.00 | 14 900.00 | 2 205.00 | 52 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 422.00 | 14 900.00 | 2 205.00 | 52 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 563.00 | 634 563.00 | | 634 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 291.00 | 47 260.00 | 180 031.00 | 227 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 149.00 | 348 149.00 | | 348 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 190.00 | 1 173 345.00 | 8 845.00 | 1 182 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 940.00 | 1 043 909.00 | 180 031.00 | 1 223 940.00 |